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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 472.00 | 525.00 | 4 997.00 |
AP Constructions | 90 268.00 | 62 341.00 | 27 927.00 | 90 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 960.00 | 139 294.00 | 92 666.00 | 231 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 329.00 | 198 482.00 | 81 847.00 | 280 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 554.00 | 404 588.00 | 202 965.00 | 607 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BT Marchandises | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 158.00 | 9 047.00 | 59 111.00 | 68 158.00 |
BZ Autres créances | 722 342.00 | | 722 342.00 | 722 342.00 |
CF Disponibilités | 397 330.00 | | 397 330.00 | 397 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 239.00 | 9 047.00 | 1 210 192.00 | 1 219 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 792.00 | 413 635.00 | 1 413 157.00 | 1 826 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 693 571.00 | 638 421.00 | | 693 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 090.00 | 255 150.00 | | 214 090.00 |
DL TOTAL (I) | 920 861.00 | 906 771.00 | | 920 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 587.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 326.00 | 129 514.00 | | 132 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 184 791.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 055.00 | 140 062.00 | | 152 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 29 988.00 | 34 040.00 | | 29 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 186.00 | 43 066.00 | | 50 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 296.00 | 588 060.00 | | 492 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 157.00 | 1 494 831.00 | | 1 413 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
FG Production vendue services | 2 126 831.00 | | 2 126 831.00 | 2 126 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 677.00 | | 2 170 677.00 | 2 170 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 354.00 | |
GE Autres charges | | | 218 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 178.00 | 2 772.00 | | 21 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178.00 | 3 196.00 | | 21 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | -3 196.00 | | -21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 56 587.00 | | 34 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 676.00 | 2 230 155.00 | | 2 248 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 586.00 | 1 975 005.00 | | 2 034 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 090.00 | 255 150.00 | | 214 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 435.00 | | 81 868.00 | 580 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 750.00 | 607 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 750.00 | 602 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 699.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 138.00 | | 81 170.00 | 576 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 807.00 | 90 354.00 | 33 572.00 | 347 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 276.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 612.00 | 90 077.00 | 33 572.00 | 343 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | | 2.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | | 2.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | | 2.00 | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
UX Autres créances clients | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VC Groupe et associés | 668 539.00 | | | 668 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 336.00 | 783 515.00 | 10 821.00 | 794 336.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 971.00 | 359 971.00 | | 359 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |