| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 5 924.00 | 215.00 | 6 139.00 |
AP Constructions | 74 502.00 | 72 208.00 | 2 294.00 | 74 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 253.00 | 218 698.00 | 110 555.00 | 329 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 430.00 | 264 642.00 | 99 788.00 | 364 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 324.00 | 561 472.00 | 212 852.00 | 774 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BT Marchandises | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 989.00 | 49 548.00 | 37 441.00 | 86 989.00 |
BZ Autres créances | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
CF Disponibilités | 222 526.00 | | 222 526.00 | 222 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 298.00 | 49 548.00 | 750 751.00 | 800 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 622.00 | 611 020.00 | 963 603.00 | 1 574 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 693 571.00 | 693 571.00 | | 693 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 473.00 | 151 346.00 | | -675 473.00 |
DL TOTAL (I) | 31 298.00 | 858 117.00 | | 31 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 302.00 | 139 606.00 | | 273 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 197.00 | 186 705.00 | | 454 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 747.00 | 53 829.00 | | 92 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 940.00 | | |
EA Autres dettes | 64 275.00 | 15 944.00 | | 64 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 784.00 | 40 387.00 | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 305.00 | 448 411.00 | | 932 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 603.00 | 1 306 528.00 | | 963 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FG Production vendue services | 448 955.00 | | 448 955.00 | 448 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 515.00 | | 461 515.00 | 461 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 548.00 | |
GE Autres charges | | | 207 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 11 022.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -11 022.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 624.00 | 2 066 775.00 | | 498 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 097.00 | 1 915 430.00 | | 1 174 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 473.00 | 151 346.00 | | -675 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 259.00 | | 114 986.00 | 674 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 921.00 | 774 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 921.00 | 768 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | 235.00 | 5 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 355.00 | | 114 751.00 | 668 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 429.00 | 72 043.00 | | 489 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 457.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 961.00 | 71 586.00 | | 483 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 197.00 | 454 197.00 | | 454 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
UX Autres créances clients | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
VB T. V. A. | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VC Groupe et associés | 303 279.00 | 303 279.00 | | 303 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 510.00 | 487 719.00 | 49 791.00 | 537 510.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 003.00 | 659 003.00 | | 659 003.00 |