| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 060.00 | 79.00 | 6 139.00 |
AP Constructions | 74 502.00 | 72 945.00 | 1 557.00 | 74 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 748.00 | 225 659.00 | 95 089.00 | 320 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 332.00 | 241 709.00 | 74 623.00 | 316 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 721.00 | 546 374.00 | 171 347.00 | 717 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BT Marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BZ Autres créances | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
CF Disponibilités | 321 093.00 | | 321 093.00 | 321 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | -573.00 | | -573.00 | -573.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 407.00 | | 786 407.00 | 786 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 128.00 | 546 374.00 | 957 755.00 | 1 504 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 693 571.00 | 693 571.00 | | 693 571.00 |
DH Report à nouveau | -675 473.00 | | | -675 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 359.00 | -675 473.00 | | 46 359.00 |
DL TOTAL (I) | 77 657.00 | 31 298.00 | | 77 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 685.00 | 273 302.00 | | 117 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 858.00 | 454 197.00 | | 615 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 92 747.00 | | 33 087.00 |
EA Autres dettes | 64 309.00 | 64 275.00 | | 64 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 158.00 | 47 784.00 | | 49 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 097.00 | 932 305.00 | | 880 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 755.00 | 963 603.00 | | 957 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
FG Production vendue services | 1 008 569.00 | | 1 008 569.00 | 1 008 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 099.00 | | 1 030 099.00 | 1 030 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 150.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | -150.00 | | -5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 654.00 | 498 624.00 | | 1 403 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 295.00 | 1 174 097.00 | | 1 357 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 359.00 | -675 473.00 | | 46 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 324.00 | | 26 516.00 | 774 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 119.00 | 717 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 119.00 | 711 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 185.00 | | 26 516.00 | 768 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 472.00 | 62 262.00 | 77 360.00 | 561 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 136.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 547.00 | 62 126.00 | 77 360.00 | 555 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 858.00 | 615 858.00 | | 615 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 10 900.00 | 6 539.00 | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
UX Autres créances clients | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VC Groupe et associés | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | -573.00 | -573.00 | | -573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 294.00 | 450 294.00 | | 450 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 413.00 | 755 874.00 | 6 539.00 | 762 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |