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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 329.00 | 590.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 556.00 | 311 885.00 | 49 670.00 | 361 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 11 183.00 | 3 154.00 | 14 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 299.00 | 324 204.00 | 156 095.00 | 480 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 470.00 | | 252 470.00 | 252 470.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 809.00 | | 464 809.00 | 464 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 108.00 | 324 204.00 | 620 904.00 | 945 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
DH Report à nouveau | -14 768.00 | -51 345.00 | | -14 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 285.00 | 36 577.00 | | 91 285.00 |
DL TOTAL (I) | 254 644.00 | 163 358.00 | | 254 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 470.00 | 41 405.00 | | 104 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 728.00 | 100 270.00 | | 106 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 143.00 | 110 928.00 | | 101 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 39 204.00 | | 53 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 260.00 | 291 808.00 | | 366 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 904.00 | 455 167.00 | | 620 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 451.00 | 752 852.00 | 1 172 304.00 | 419 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 451.00 | 752 852.00 | 1 172 304.00 | 419 451.00 |
FM Production stockée | | | -48 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 83.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -29 916.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 285.00 | 36 577.00 | | 91 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 092.00 | 2 966.00 | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 350.00 | | 88 729.00 | 394 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 480 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 461 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 209.00 | | 88 729.00 | 375 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 538.00 | 17 446.00 | 2 781.00 | 309 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 54.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 457.00 | 17 392.00 | 2 781.00 | 308 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 669.00 | 33 968.00 | 59 700.00 | 93 669.00 |
VI Groupe et associés | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VP Divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 989.00 | 280 489.00 | 500.00 | 280 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 260.00 | 306 560.00 | 59 700.00 | 366 260.00 |