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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 545.00 | 374.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 492.00 | 405 931.00 | 82 561.00 | 488 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 089.00 | 20 246.00 | 24 842.00 | 45 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 953.00 | 427 529.00 | 125 423.00 | 552 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 971.00 | | 300 971.00 | 300 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 617.00 | | 535 617.00 | 535 617.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 474.00 | | 896 474.00 | 896 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 428.00 | 427 529.00 | 1 021 898.00 | 1 449 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 234 561.00 | 211 803.00 | | 234 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 493.00 | 22 758.00 | | 32 493.00 |
DL TOTAL (I) | 377 935.00 | 345 441.00 | | 377 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 765.00 | 120 715.00 | | 243 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 499.00 | 166 330.00 | | 200 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 169 650.00 | | 156 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 33 203.00 | | 43 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 963.00 | 489 899.00 | | 643 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 898.00 | 835 341.00 | | 1 021 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 929.00 | 452 390.00 | | 636 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 255.00 | 43 869.00 | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 771.00 | | 6 059.00 | 558 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 552 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 533 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 399.00 | | 6 059.00 | 539 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 090.00 | 36 316.00 | 11 876.00 | 403 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 54.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 792.00 | 36 262.00 | 11 876.00 | 401 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 535 617.00 | 535 617.00 | | 535 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 509.00 | 230 475.00 | 7 034.00 | 237 509.00 |
VI Groupe et associés | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 750.00 | 568 095.00 | 655.00 | 568 750.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 963.00 | 636 929.00 | 7 034.00 | 643 963.00 |