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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 437.00 | 482.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 136.00 | 357 713.00 | 103 422.00 | 461 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 12 689.00 | 3 161.00 | 15 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 283.00 | 371 646.00 | 124 637.00 | 496 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 857.00 | | 475 857.00 | 475 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 141.00 | 371 646.00 | 600 495.00 | 972 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 322 683.00 | | | 322 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 495.00 | | | 600 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 436.00 | | 846.00 | 495 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 140.00 | | 846.00 | 476 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 589.00 | 29 056.00 | | 342 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 54.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 400.00 | 29 002.00 | | 341 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 599.00 | 24 148.00 | 36 450.00 | 60 599.00 |
VI Groupe et associés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VP Divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 549.00 | 191 894.00 | 655.00 | 192 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 811.00 | 241 360.00 | 36 450.00 | 277 811.00 |