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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 599.00 | 320.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 163.00 | 427 101.00 | 62 062.00 | 489 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 153.00 | 22 805.00 | 20 348.00 | 43 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 882.00 | 450 506.00 | 100 376.00 | 550 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 826.00 | | 572 826.00 | 572 826.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 445.00 | | 909 445.00 | 909 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 328.00 | 450 506.00 | 1 009 821.00 | 1 460 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 267 055.00 | 234 561.00 | | 267 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 32 493.00 | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 419 589.00 | 377 935.00 | | 419 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 893.00 | 243 765.00 | | 193 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 563.00 | 200 499.00 | | 155 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 156 421.00 | | 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 299.00 | 43 278.00 | | 55 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 232.00 | 643 963.00 | | 590 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 821.00 | 1 021 898.00 | | 1 009 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 960.00 | 636 929.00 | | 442 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 953.00 | | 3 403.00 | 552 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 550 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 532 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 581.00 | | 3 403.00 | 533 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 529.00 | 28 450.00 | 5 474.00 | 427 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 54.00 | 805.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 178.00 | 28 396.00 | 4 668.00 | 426 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 572 826.00 | 572 826.00 | | 572 826.00 |
VB T. V. A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VC Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 893.00 | 46 621.00 | 147 271.00 | 193 893.00 |
VI Groupe et associés | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 274.00 | 610 619.00 | 655.00 | 611 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 232.00 | 442 960.00 | 147 271.00 | 590 232.00 |