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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 653.00 | 266.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 163.00 | 449 699.00 | 39 464.00 | 489 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 553.00 | 28 060.00 | 34 493.00 | 62 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 283.00 | 478 412.00 | 91 869.00 | 570 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
BZ Autres créances | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CF Disponibilités | 423 700.00 | | 423 700.00 | 423 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 178.00 | | 908 178.00 | 908 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 461.00 | 478 413.00 | 1 000 048.00 | 1 478 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 308 709.00 | 267 055.00 | | 308 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | 41 654.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 433 698.00 | 419 589.00 | | 433 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 271.00 | 193 893.00 | | 147 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 172.00 | 155 563.00 | | 143 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 185 475.00 | | 225 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | 55 299.00 | | 49 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 349.00 | 590 230.00 | | 566 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 048.00 | 1 009 821.00 | | 1 000 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 911.00 | 442 960.00 | | 458 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VC Groupe et associés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 271.00 | 39 833.00 | 107 438.00 | 147 271.00 |
VI Groupe et associés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 833.00 | 206 178.00 | 655.00 | 206 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 350.00 | 458 912.00 | 107 438.00 | 566 350.00 |