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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 491.00 | 428.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 561.00 | 386 636.00 | 109 925.00 | 496 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 837.00 | 15 156.00 | 27 681.00 | 42 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 771.00 | 403 090.00 | 155 680.00 | 558 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 971.00 | | 387 971.00 | 387 971.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 660.00 | | 679 660.00 | 679 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 431.00 | 403 090.00 | 835 341.00 | 1 238 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 211 803.00 | 182 213.00 | | 211 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 758.00 | 29 590.00 | | 22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 345 441.00 | 322 683.00 | | 345 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 715.00 | 60 697.00 | | 120 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 330.00 | 86 772.00 | | 166 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 90 708.00 | | 169 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | 39 633.00 | | 33 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 899.00 | 277 811.00 | | 489 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 341.00 | 600 495.00 | | 835 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 390.00 | 241 360.00 | | 452 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 283.00 | | 62 487.00 | 496 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 986.00 | | 62 412.00 | 476 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 75.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 646.00 | 31 444.00 | | 371 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 54.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 402.00 | 31 390.00 | | 370 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 387 971.00 | 387 971.00 | | 387 971.00 |
VB T. V. A. | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 845.00 | 39 335.00 | 37 509.00 | 76 845.00 |
VI Groupe et associés | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 801.00 | 438 146.00 | 655.00 | 438 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 899.00 | 452 390.00 | 37 509.00 | 489 899.00 |