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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 383.00 | 536.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 136.00 | 329 622.00 | 131 513.00 | 461 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 11 777.00 | 3 226.00 | 15 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 436.00 | 342 589.00 | 152 847.00 | 495 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 639.00 | | 217 639.00 | 217 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 519.00 | | 211 519.00 | 211 519.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 184.00 | | 532 184.00 | 532 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 621.00 | 342 589.00 | 685 031.00 | 1 027 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 143 764.00 | 67 246.00 | | 143 764.00 |
DH Report à nouveau | | -14 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 91 285.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 293 093.00 | 254 644.00 | | 293 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 273.00 | 104 470.00 | | 115 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 332.00 | 106 728.00 | | 119 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 101 143.00 | | 88 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 662.00 | 53 917.00 | | 68 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 938.00 | 366 260.00 | | 391 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 031.00 | 620 904.00 | | 685 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 339.00 | 306 560.00 | | 331 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 947.00 | 10 801.00 | | 29 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 204.00 | 18 386.00 | | 324 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 54.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 069.00 | 18 331.00 | | 323 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 325.00 | 24 726.00 | 60 599.00 | 85 325.00 |
VI Groupe et associés | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VP Divers | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 939.00 | 331 339.00 | 60 599.00 | 391 939.00 |