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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 184.00 | 652 119.00 | 151 065.00 | 803 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 539.00 | 729 918.00 | 127 621.00 | 857 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 689.00 | 1 383 658.00 | 284 031.00 | 1 667 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 680.00 | | 879 680.00 | 879 680.00 |
BZ Autres créances | 166 072.00 | | 166 072.00 | 166 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 501 577.00 | | 501 577.00 | 501 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 499.00 | | 1 603 499.00 | 1 603 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 188.00 | 1 383 658.00 | 1 887 529.00 | 3 271 188.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 475.00 | 482 062.00 | | 530 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 431.00 | 78 413.00 | | 226 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 086 905.00 | 891 641.00 | | 1 086 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 406.00 | 59 742.00 | | 112 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 666.00 | 200.00 | | 30 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 378.00 | 198 699.00 | | 242 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 223.00 | 260 922.00 | | 414 223.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 73 859.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 624.00 | 594 589.00 | | 800 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 529.00 | 1 486 230.00 | | 1 887 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 735.00 | 576 889.00 | | 727 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 3 006 742.00 | | 3 006 742.00 | 3 006 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 616.00 | | 3 007 616.00 | 3 007 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 430.00 | 28 095.00 | | 63 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 430.00 | 28 095.00 | | 63 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 428.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 21 182.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 115.00 | 6 913.00 | | 63 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | 18 945.00 | | 63 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 013.00 | 2 485 722.00 | | 3 100 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 582.00 | 2 407 310.00 | | 2 873 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 431.00 | 78 413.00 | | 226 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 425.00 | | 222 247.00 | 1 574 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 982.00 | 1 667 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 982.00 | 1 660 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 458.00 | | 222 247.00 | 1 567 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 257.00 | 127 384.00 | 128 982.00 | 1 385 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 635.00 | 127 384.00 | 128 982.00 | 1 383 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 293.00 | 196 293.00 | | 196 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 879 680.00 | | | 879 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VC Groupe et associés | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 371.00 | 39 483.00 | 72 889.00 | 112 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 486.00 | 1 071 017.00 | 4 469.00 | 1 075 486.00 |
VW T.V.A. | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 624.00 | 727 735.00 | 72 889.00 | 800 624.00 |