| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 276.00 | 931 704.00 | 294 573.00 | 1 226 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 307.00 | 709 580.00 | 293 727.00 | 1 003 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 485.00 | 1 641 284.00 | 594 201.00 | 2 235 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 173.00 | 61 419.00 | 1 177 754.00 | 1 239 173.00 |
BZ Autres créances | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 833 858.00 | | 833 858.00 | 833 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 055.00 | 61 419.00 | 2 323 636.00 | 2 385 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 540.00 | 1 702 703.00 | 2 917 837.00 | 4 620 540.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 769 791.00 | 734 620.00 | | 769 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 196.00 | 95 171.00 | | 125 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 361.00 | 30 556.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 348.00 | 1 520 348.00 | | 1 578 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 738.00 | 465 833.00 | | 343 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 7 348.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 584.00 | 660 071.00 | | 479 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 456.00 | 639 048.00 | | 406 456.00 |
EA Autres dettes | 108 891.00 | 124 416.00 | | 108 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 488.00 | 1 896 715.00 | | 1 339 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 837.00 | 3 417 063.00 | | 2 917 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 776.00 | 1 896 715.00 | | 1 083 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 987 924.00 | | 1 987 924.00 | 1 987 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 924.00 | | 1 987 924.00 | 1 987 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 261.00 | 45 898.00 | | 22 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 905.00 | 94 712.00 | | 108 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 196.00 | 124 671.00 | | 25 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 196.00 | 124 776.00 | | 25 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 336.00 | 124 776.00 | | 14 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 199.00 | 4 533 720.00 | | 2 650 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 003.00 | 4 438 548.00 | | 2 525 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 196.00 | 95 171.00 | | 125 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 298.00 | | -4 471.00 | 2 333 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 342.00 | 2 235 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 342.00 | 2 229 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 452.00 | | -4 526.00 | 2 327 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 55.00 | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 026.00 | 297 753.00 | 83 494.00 | 1 427 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 026.00 | 297 753.00 | 83 494.00 | 1 427 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 737.00 | | 146 318.00 | 207 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 737.00 | | 146 318.00 | 207 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 737.00 | | 146 318.00 | 207 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 584.00 | 479 584.00 | | 479 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 173.00 | 1 239 173.00 | | 1 239 173.00 |
VB T. V. A. | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VC Groupe et associés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 586.00 | 87 873.00 | 242 187.00 | 343 586.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VP Divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 880.00 | 1 522 143.00 | 4 737.00 | 1 526 880.00 |
VW T.V.A. | 270 040.00 | 270 040.00 | | 270 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 488.00 | 1 083 776.00 | 242 187.00 | 1 339 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 260.00 | 58 762.00 | | 38 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 239.00 | 17 303.00 | | 15 239.00 |
ST Autres comptes | 341 196.00 | 646 601.00 | | 341 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 673.00 | 51 341.00 | | 49 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 099.00 | 6 648.00 | | 2 099.00 |
YT Sous‐traitance | 285 036.00 | 1 092 583.00 | | 285 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 249.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 16 509.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 287.00 | 75 271.00 | | 41 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 164.00 | 1 009 610.00 | | 415 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 728.00 | 356 815.00 | | 224 728.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 145.00 | 1 816 077.00 | | 691 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |