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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 356.00 | 791 974.00 | 441 382.00 | 1 233 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 096.00 | 635 051.00 | 459 044.00 | 1 094 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 298.00 | 1 427 026.00 | 906 272.00 | 2 333 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 605.00 | 207 737.00 | 1 979 869.00 | 2 187 605.00 |
BZ Autres créances | 282 641.00 | | 282 641.00 | 282 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 527.00 | 207 737.00 | 2 510 790.00 | 2 718 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 825.00 | 1 634 762.00 | 3 417 063.00 | 5 051 825.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 734 620.00 | 589 269.00 | | 734 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 171.00 | 205 351.00 | | 95 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 348.00 | 1 454 620.00 | | 1 520 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 833.00 | 273 013.00 | | 465 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 348.00 | 3 907.00 | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 071.00 | 405 463.00 | | 660 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 048.00 | 489 228.00 | | 639 048.00 |
EA Autres dettes | 124 416.00 | 11 018.00 | | 124 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 896 715.00 | 1 192 629.00 | | 1 896 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 063.00 | 2 647 249.00 | | 3 417 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 4 360 742.00 | | 4 360 742.00 | 4 360 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 082.00 | | 4 361 082.00 | 4 361 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 737.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 671.00 | 126 250.00 | | 124 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 776.00 | 126 250.00 | | 124 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 776.00 | 113 859.00 | | 124 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | 71 987.00 | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 720.00 | 4 135 857.00 | | 4 533 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 548.00 | 3 930 506.00 | | 4 438 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 171.00 | 205 351.00 | | 95 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 003.00 | | 638 628.00 | 1 978 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 333.00 | 2 333 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 333.00 | 2 327 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 500.00 | | 638 286.00 | 1 972 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 343.00 | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 610.00 | 283 749.00 | 283 333.00 | 1 426 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 610.00 | 283 749.00 | 283 333.00 | 1 426 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 207 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 071.00 | 660 071.00 | | 660 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 605.00 | 2 187 605.00 | | 2 187 605.00 |
VB T. V. A. | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VC Groupe et associés | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 734.00 | 122 223.00 | 297 594.00 | 465 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 838.00 | 2 491 157.00 | 4 681.00 | 2 495 838.00 |
VW T.V.A. | 469 879.00 | 469 879.00 | | 469 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 715.00 | 1 553 203.00 | 297 594.00 | 1 896 715.00 |