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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 416.00 | 738 077.00 | 159 339.00 | 897 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 084.00 | 688 533.00 | 386 551.00 | 1 075 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 003.00 | 1 426 610.00 | 551 393.00 | 1 978 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 193.00 | | 1 185 193.00 | 1 185 193.00 |
BZ Autres créances | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 635 733.00 | | 635 733.00 | 635 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 856.00 | | 2 095 856.00 | 2 095 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 859.00 | 1 426 610.00 | 2 647 249.00 | 4 073 859.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 589 269.00 | 512 450.00 | | 589 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 351.00 | 166 819.00 | | 205 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 620.00 | 1 309 269.00 | | 1 454 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 013.00 | 426 695.00 | | 273 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 3 462.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 463.00 | 407 955.00 | | 405 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 228.00 | 386 403.00 | | 489 228.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 629.00 | 1 224 514.00 | | 1 192 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 249.00 | 2 533 783.00 | | 2 647 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 901.00 | 951 564.00 | | 1 009 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 650.00 | | 3 996 650.00 | 3 996 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 650.00 | | 3 996 650.00 | 3 996 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 250.00 | 35 339.00 | | 126 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 250.00 | 35 610.00 | | 126 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 197.00 | 225.00 | | 12 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 22 951.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 391.00 | 23 176.00 | | 12 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 859.00 | 12 434.00 | | 113 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 987.00 | 37 984.00 | | 71 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 857.00 | 4 123 445.00 | | 4 135 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 506.00 | 3 956 626.00 | | 3 930 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 351.00 | 166 819.00 | | 205 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | 4 769.00 | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 271.00 | | 44 516.00 | 2 170 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 785.00 | 1 978 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 449.00 | 1 972 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 432.00 | | 44 516.00 | 2 163 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 668.00 | 212 533.00 | 236 591.00 | 1 450 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 332.00 | 212 533.00 | 235 255.00 | 1 449 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 463.00 | 405 463.00 | | 405 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 193.00 | 1 185 193.00 | | 1 185 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VC Groupe et associés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 950.00 | 90 222.00 | 158 463.00 | 272 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 106.00 | 1 427 479.00 | 4 627.00 | 1 432 106.00 |
VW T.V.A. | 274 352.00 | 274 352.00 | | 274 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 629.00 | 1 009 901.00 | 158 463.00 | 1 192 629.00 |