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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 159.00 | 1 040 359.00 | 192 800.00 | 1 233 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 690.00 | 857 992.00 | 292 698.00 | 1 150 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 806.00 | 1 898 351.00 | 491 455.00 | 2 389 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 212.00 | 35 225.00 | 824 987.00 | 860 212.00 |
BZ Autres créances | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 005.00 | | 1 443 005.00 | 1 443 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 965.00 | 35 225.00 | 2 476 740.00 | 2 511 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 771.00 | 1 933 576.00 | 2 968 195.00 | 4 901 771.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 434 988.00 | 769 791.00 | | 434 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 393.00 | 125 196.00 | | 180 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 165.00 | 23 361.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 546.00 | 1 578 348.00 | | 1 691 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 081.00 | 343 738.00 | | 256 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 819.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 547.00 | 479 584.00 | | 452 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 065.00 | 406 456.00 | | 492 065.00 |
EA Autres dettes | 75 227.00 | 108 891.00 | | 75 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 649.00 | 1 339 488.00 | | 1 276 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 195.00 | 2 917 837.00 | | 2 968 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 758.00 | 1 083 776.00 | | 1 105 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 152.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 793.00 | | 4 007 793.00 | 4 007 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 793.00 | | 4 007 793.00 | 4 007 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 120.00 | 22 261.00 | | 48 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 837.00 | 108 905.00 | | 89 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 446.00 | 25 196.00 | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 25 196.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 305.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 10 860.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 262.00 | 14 336.00 | | 18 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 238.00 | 2 650 199.00 | | 4 105 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 845.00 | 2 525 003.00 | | 3 924 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 393.00 | 125 196.00 | | 180 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 4 549.00 | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 485.00 | | 159 873.00 | 2 235 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 2 389 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 2 383 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 583.00 | | 159 817.00 | 2 229 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 56.00 | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 284.00 | 262 619.00 | 5 552.00 | 1 641 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 284.00 | 262 619.00 | 5 552.00 | 1 641 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 419.00 | | 26 194.00 | 61 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 419.00 | | 26 194.00 | 61 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 419.00 | | 26 194.00 | 61 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 547.00 | 452 547.00 | | 452 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 860 212.00 | 860 212.00 | | 860 212.00 |
VB T. V. A. | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VC Groupe et associés | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 769.00 | 84 878.00 | 170 891.00 | 255 769.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 415.00 | 1 031 622.00 | 4 793.00 | 1 036 415.00 |
VW T.V.A. | 338 308.00 | 338 308.00 | | 338 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 649.00 | 1 105 758.00 | 170 891.00 | 1 276 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 769.00 | 38 260.00 | | 49 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | 15 239.00 | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 612 834.00 | 341 196.00 | | 612 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 076.00 | 49 673.00 | | 60 076.00 |
YT Sous‐traitance | 987 653.00 | 285 036.00 | | 987 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 684.00 | 3 027.00 | | 7 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 453.00 | 41 287.00 | | 57 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 699.00 | 415 164.00 | | 931 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 612.00 | 224 728.00 | | 406 612.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 899.00 | 691 145.00 | | 1 672 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |