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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 658.00 | 703 743.00 | 241 915.00 | 945 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 329.00 | 662 945.00 | 164 384.00 | 827 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 007.00 | 1 368 310.00 | 411 697.00 | 1 780 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 989.00 | | 911 989.00 | 911 989.00 |
BZ Autres créances | 282 082.00 | | 282 082.00 | 282 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 509 249.00 | | 509 249.00 | 509 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 813.00 | | 1 778 813.00 | 1 778 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 820.00 | 1 368 310.00 | 2 190 510.00 | 3 558 820.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 905.00 | 530 475.00 | | 426 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 545.00 | 226 431.00 | | 145 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 450.00 | 1 086 905.00 | | 1 202 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 761.00 | 112 406.00 | | 118 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 30 666.00 | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 257.00 | 242 378.00 | | 372 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 076.00 | 414 223.00 | | 489 076.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 060.00 | 800 624.00 | | 988 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 510.00 | 1 887 529.00 | | 2 190 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 770 171.00 | | 2 770 171.00 | 2 770 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 171.00 | | 2 770 171.00 | 2 770 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 564.00 | 63 430.00 | | 43 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 517.00 | 63 430.00 | | 45 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 315.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 836.00 | 315.00 | | 27 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 681.00 | 63 115.00 | | 17 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 810.00 | 63 052.00 | | 35 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 483.00 | 3 100 013.00 | | 2 846 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 939.00 | 2 873 582.00 | | 2 700 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 545.00 | 226 431.00 | | 145 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 741.00 | | 263 164.00 | 1 667 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 898.00 | 1 780 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 898.00 | 1 772 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 722.00 | | 263 164.00 | 1 660 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 658.00 | 108 209.00 | 123 557.00 | 1 383 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 036.00 | 108 209.00 | 123 557.00 | 1 382 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 257.00 | 372 257.00 | | 372 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 911 989.00 | | | 911 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VC Groupe et associés | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 739.00 | 38 579.00 | 80 160.00 | 118 739.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
VP Divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 763.00 | 1 237 242.00 | 4 521.00 | 1 241 763.00 |
VW T.V.A. | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 060.00 | 907 900.00 | 80 160.00 | 988 060.00 |