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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 242.00 | 751 225.00 | 209 017.00 | 960 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 190.00 | 698 107.00 | 505 083.00 | 1 203 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 218.00 | 1 450 668.00 | 719 550.00 | 2 170 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 502.00 | | 945 502.00 | 945 502.00 |
BZ Autres créances | 255 456.00 | | 255 456.00 | 255 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 542 992.00 | | 542 992.00 | 542 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 233.00 | | 1 814 233.00 | 1 814 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 451.00 | 1 450 668.00 | 2 533 783.00 | 3 984 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 512 450.00 | 426 905.00 | | 512 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 819.00 | 145 545.00 | | 166 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 269.00 | 1 202 450.00 | | 1 309 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 695.00 | 118 761.00 | | 426 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 7 377.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 955.00 | 372 257.00 | | 407 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 403.00 | 489 076.00 | | 386 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 514.00 | 988 060.00 | | 1 224 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 783.00 | 2 190 510.00 | | 2 533 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 564.00 | 907 900.00 | | 951 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 652.00 | | 4 064 652.00 | 4 064 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 652.00 | | 4 064 652.00 | 4 064 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 803.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 816.00 | 28 340.00 | | 20 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 840.00 | 97 065.00 | | 93 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 1 952.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 339.00 | 43 564.00 | | 35 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 610.00 | 45 517.00 | | 35 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 495.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 951.00 | 27 341.00 | | 22 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 176.00 | 27 836.00 | | 23 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 434.00 | 17 681.00 | | 12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 35 810.00 | | 37 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 445.00 | 2 846 483.00 | | 4 123 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 626.00 | 2 700 939.00 | | 3 956 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 819.00 | 145 545.00 | | 166 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 060.00 | | 482 554.00 | 1 780 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 396.00 | 2 170 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 110.00 | 2 163 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 988.00 | | 482 554.00 | 1 772 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 310.00 | 151 803.00 | 69 445.00 | 1 368 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | 286.00 | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 688.00 | 151 803.00 | 69 159.00 | 1 366 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 955.00 | 407 955.00 | | 407 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 945 502.00 | | | 945 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
VC Groupe et associés | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 867.00 | 93 918.00 | 212 470.00 | 366 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 921.00 | 1 236 348.00 | 4 573.00 | 1 240 921.00 |
VW T.V.A. | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 514.00 | 951 564.00 | 212 470.00 | 1 224 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 762.00 | 57 949.00 | | 67 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 133.00 | 18 064.00 | | 19 133.00 |
ST Autres comptes | 614 981.00 | 494 552.00 | | 614 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 712.00 | 37 530.00 | | 39 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YT Sous‐traitance | 901 340.00 | 353 301.00 | | 901 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 489.00 | 9 252.00 | | 14 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 251.00 | 67 201.00 | | 82 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 800.00 | 504 174.00 | | 705 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 823.00 | 156 720.00 | | 365 823.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 510.00 | 903 447.00 | | 1 590 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |