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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 410.00 | 83 417.00 | 1 993.00 | 85 410.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 569.00 | 5 180.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 736.00 | 590 890.00 | 168 845.00 | 759 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 369.00 | 674 878.00 | 8 178 491.00 | 8 853 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 268.00 | 25 459.00 | 1 074 808.00 | 1 100 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 212.00 | | 2 666 212.00 | 2 666 212.00 |
BZ Autres créances | 1 187 290.00 | 441 010.00 | 746 280.00 | 1 187 290.00 |
CF Disponibilités | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 551.00 | 922 697.00 | 5 262 853.00 | 6 185 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 921.00 | 1 597 576.00 | 13 441 345.00 | 15 038 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 780 043.00 | | 7 780 043.00 | 7 780 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 424.00 | 285 424.00 | | 285 424.00 |
DG Autres réserves | 1 935 991.00 | 1 935 991.00 | | 1 935 991.00 |
DH Report à nouveau | -349 589.00 | -233 310.00 | | -349 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | -116 279.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 223.00 | 4 767 068.00 | | 4 777 223.00 |
DP Provisions pour risques | 127 989.00 | 116 989.00 | | 127 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 275.00 | 119 275.00 | | 130 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622 393.00 | 6 156 465.00 | | 6 622 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 137.00 | 795 954.00 | | 456 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 254.00 | 834 160.00 | | 1 002 254.00 |
EA Autres dettes | 384 415.00 | 743 448.00 | | 384 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 533 846.00 | 8 530 027.00 | | 8 533 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 345.00 | 13 416 371.00 | | 13 441 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 757.00 | 2 119 973.00 | | 1 673 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 360.00 | | 436 360.00 | 436 360.00 |
FG Production vendue services | 5 414 670.00 | | 5 414 670.00 | 5 414 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 030.00 | | 5 851 030.00 | 5 851 030.00 |
FM Production stockée | | | -66 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 590.00 | |
GE Autres charges | | | 82 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 321.00 | 117 892.00 | | 81 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 989.00 | 154 589.00 | | 116 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 310.00 | 272 481.00 | | 198 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 1 713.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 410.00 | 249 738.00 | | 23 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 989.00 | 116 989.00 | | 127 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 013.00 | 368 440.00 | | 155 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 298.00 | -95 959.00 | | 43 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 613.00 | 6 216 477.00 | | 6 694 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 458.00 | 6 332 756.00 | | 6 684 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 155.00 | -116 279.00 | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 099.00 | | 267 967.00 | 8 978 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 7 997 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 603.00 | 113 093.00 | 8 853 370.00 | 279 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 603.00 | | 85 411.00 | 279 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 915.00 | 770 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 974.00 | | 6 040.00 | 358 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 612.00 | | 65 790.00 | 816 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 513.00 | | 196 137.00 | 7 802 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 630.00 | 127 163.00 | 111 915.00 | 659 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 648.00 | 7 770.00 | | 75 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 982.00 | 119 394.00 | 111 915.00 | 583 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 276.00 | 127 989.00 | 116 989.00 | 119 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 289.00 | 481 688.00 | 425 289.00 | 425 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 922.00 | 307 445.00 | 75 357.00 | 208 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 376.00 | 789 133.00 | 643 811.00 | 777 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 651.00 | 917 122.00 | 760 800.00 | 896 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 590.00 | 434 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 313 543.00 | 208 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 989.00 | 116 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 610.00 | 181 610.00 | | 181 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 416.00 | 18 056.00 | 366 360.00 | 384 416.00 |
UP Prêts | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 213.00 | | | 2 666 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
VC Groupe et associés | 750 864.00 | | | 750 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 622 393.00 | 128 664.00 | 6 493 729.00 | 6 622 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 240.00 | | | 314 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 404.00 | 3 232 949.00 | 951 454.00 | 4 184 404.00 |
VW T.V.A. | 506 745.00 | 506 745.00 | | 506 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 533 846.00 | 1 673 757.00 | 6 860 089.00 | 8 533 846.00 |