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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 657.00 | 113 031.00 | 9 626.00 | 122 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 4 461.00 | 4 789.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 047.00 | 592 165.00 | 373 882.00 | 966 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 629.00 | 709 657.00 | 8 278 972.00 | 8 988 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 574.00 | 45 538.00 | 902 036.00 | 947 574.00 |
BN En cours de production de biens | 989 241.00 | 529 889.00 | 459 352.00 | 989 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 196.00 | | 1 486 196.00 | 1 486 196.00 |
BZ Autres créances | 1 505 767.00 | 449 123.00 | 1 056 644.00 | 1 505 767.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 838.00 | 1 024 550.00 | 4 024 288.00 | 5 048 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 467.00 | 1 734 206.00 | 12 303 260.00 | 14 037 467.00 |
CU Autres participations | 7 779 209.00 | | 7 779 209.00 | 7 779 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 424.00 | 285 424.00 | | 285 424.00 |
DG Autres réserves | 1 420 737.00 | 1 596 556.00 | | 1 420 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 782.00 | 258 467.00 | | 955 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 187.00 | 5 035 691.00 | | 5 557 187.00 |
DP Provisions pour risques | 81 254.00 | 76 919.00 | | 81 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 541.00 | 79 206.00 | | 83 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 866.00 | 5 389 567.00 | | 5 529 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 804.00 | 276 714.00 | | 306 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 157.00 | 678 663.00 | | 788 157.00 |
EA Autres dettes | 34 759.00 | 98 789.00 | | 34 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 946.00 | 443.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 533.00 | 6 444 176.00 | | 6 662 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 260.00 | 11 559 073.00 | | 12 303 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 853.00 | | 778 853.00 | 778 853.00 |
FG Production vendue services | 5 583 498.00 | | 5 583 498.00 | 5 583 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 352.00 | | 6 362 352.00 | 6 362 352.00 |
FM Production stockée | | | 31 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 329.00 | |
GE Autres charges | | | 68 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 140.00 | 49 092.00 | | 152 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 145.00 | 405 513.00 | | 17 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 285.00 | 454 605.00 | | 169 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 2 225.00 | | 6 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 962.00 | 72 272.00 | | 150 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 673.00 | 355 408.00 | | 28 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 449.00 | 429 905.00 | | 186 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 164.00 | 24 700.00 | | -17 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 413.00 | 586.00 | | 37 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 583.00 | 6 862 622.00 | | 7 972 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 801.00 | 6 604 154.00 | | 7 016 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 782.00 | 258 467.00 | | 955 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 034 843.00 | | 309 595.00 | 9 034 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300.00 | 7 890 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 809.00 | 8 988 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 509.00 | 975 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 667.00 | | 10 990.00 | 111 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 410.00 | | 298 396.00 | 998 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924 767.00 | | 208.00 | 7 924 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 101.00 | 158 220.00 | 207 664.00 | 759 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 498.00 | 15 533.00 | | 97 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 603.00 | 142 687.00 | 207 664.00 | 661 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 206.00 | 4 335.00 | | 79 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 992.00 | 569 329.00 | 451 894.00 | 457 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 975.00 | 24 293.00 | 17 145.00 | 441 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 967.00 | 593 622.00 | 469 039.00 | 899 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 173.00 | 597 957.00 | 469 039.00 | 979 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 329.00 | 451 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 293.00 | 17 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 804.00 | 306 804.00 | | 306 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 012.00 | 265 012.00 | | 265 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UP Prêts | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 196.00 | 1 486 196.00 | | 1 486 196.00 |
VB T. V. A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 104.00 | 14 104.00 | 1 215 000.00 | 1 229 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 529 866.00 | 882 366.00 | 4 647 500.00 | 5 529 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 364.00 | 1 831 042.00 | 1 326 322.00 | 3 157 364.00 |
VW T.V.A. | 326 039.00 | 326 039.00 | | 326 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 533.00 | 2 015 033.00 | 4 647 500.00 | 6 662 533.00 |