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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 870.00 | 128 016.00 | 2 853.00 | 130 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 13 472.00 | 10 053.00 | 23 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 779.00 | 460 017.00 | 280 763.00 | 740 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 382.00 | 601 505.00 | 8 185 877.00 | 8 787 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 718.00 | 46 562.00 | 470 156.00 | 516 718.00 |
BN En cours de production de biens | 447 394.00 | 265 456.00 | 181 938.00 | 447 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 982.00 | 11 170.00 | 1 196 812.00 | 1 207 982.00 |
BZ Autres créances | 1 411 616.00 | 461 194.00 | 950 422.00 | 1 411 616.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 795.00 | 784 382.00 | 2 872 413.00 | 3 656 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 178.00 | 1 385 887.00 | 11 058 291.00 | 12 444 178.00 |
CU Autres participations | 7 779 209.00 | | 7 779 209.00 | 7 779 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 424.00 | 285 424.00 | | 285 424.00 |
DG Autres réserves | 1 671 651.00 | 1 565 852.00 | | 1 671 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 373.00 | 163 704.00 | | 286 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 691.00 | 4 910 223.00 | | 5 138 691.00 |
DP Provisions pour risques | 84 508.00 | 51 608.00 | | 84 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 795.00 | 53 895.00 | | 86 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929 523.00 | 5 612 274.00 | | 4 929 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 103.00 | 394 588.00 | | 298 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 177.00 | 631 586.00 | | 563 177.00 |
EA Autres dettes | 37 328.00 | 32 719.00 | | 37 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 674.00 | 210.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 805.00 | 6 671 377.00 | | 5 832 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 058 291.00 | 11 635 495.00 | | 11 058 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 206.00 | | 508 206.00 | 508 206.00 |
FG Production vendue services | 4 701 203.00 | | 4 701 203.00 | 4 701 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 409.00 | | 5 209 409.00 | 5 209 409.00 |
FM Production stockée | | | -53 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 188.00 | |
GE Autres charges | | | 20 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 067.00 | 45 047.00 | | 25 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 962.00 | 63 077.00 | | 12 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 029.00 | 108 124.00 | | 38 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 1 491.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 579.00 | 42 683.00 | | 15 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 988.00 | 25 376.00 | | 65 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 478.00 | 69 550.00 | | 82 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 449.00 | 38 574.00 | | -44 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 433.00 | 73 888.00 | | 85 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 071.00 | 6 998 510.00 | | 5 767 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 698.00 | 6 834 806.00 | | 5 480 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 373.00 | 163 704.00 | | 286 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 432.00 | | 119 503.00 | 8 925 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 552.00 | 8 787 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 552.00 | 765 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 457.00 | | 3 413.00 | 127 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 485.00 | | 115 871.00 | 907 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 490.00 | | 219.00 | 7 890 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 697.00 | 139 487.00 | 243 679.00 | 705 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 710.00 | 1 306.00 | | 126 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 987.00 | 138 181.00 | 243 679.00 | 578 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 895.00 | 32 900.00 | | 53 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 190.00 | 312 018.00 | 307 190.00 | 307 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 170.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 068.00 | 33 088.00 | 12 962.00 | 441 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 258.00 | 356 276.00 | 320 152.00 | 748 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 152.00 | 389 176.00 | 320 152.00 | 802 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 188.00 | 307 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 103.00 | 298 103.00 | | 298 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 578.00 | 1 194 578.00 | | 1 194 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 866.00 | 16 866.00 | 1 284 000.00 | 1 300 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 929 523.00 | 629 523.00 | 4 300 000.00 | 4 929 523.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 550.00 | 1 455 195.00 | 1 305 355.00 | 2 760 550.00 |
VW T.V.A. | 234 711.00 | 234 711.00 | | 234 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 805.00 | 1 532 805.00 | 4 300 000.00 | 5 832 805.00 |