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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 211.00 | 121 408.00 | 30 803.00 | 152 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310.00 | 23 721.00 | 3 589.00 | 27 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 749.00 | 584 761.00 | 270 988.00 | 855 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 524.00 | 2 757 021.00 | 6 172 504.00 | 8 929 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 810.00 | 46 562.00 | 454 248.00 | 500 810.00 |
BN En cours de production de biens | 410 449.00 | 265 456.00 | 144 993.00 | 410 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 096.00 | 11 170.00 | 1 111 926.00 | 1 123 096.00 |
BZ Autres créances | 836 865.00 | 443 021.00 | 393 844.00 | 836 865.00 |
CF Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 484.00 | 766 209.00 | 2 176 275.00 | 2 942 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 872 008.00 | 3 523 230.00 | 8 348 779.00 | 11 872 008.00 |
CU Autres participations | 7 779 059.00 | 2 027 130.00 | 5 751 929.00 | 7 779 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
DG Autres réserves | 1 850 830.00 | 1 753 923.00 | | 1 850 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 116.00 | 96 907.00 | | -1 865 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 481.00 | 5 035 598.00 | | 3 170 481.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 287.00 | 15 287.00 | | 18 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 830.00 | 1 002 131.00 | | 1 000 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 151.00 | 3 462 821.00 | | 3 301 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 472.00 | 212 619.00 | | 210 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 707.00 | 421 411.00 | | 596 707.00 |
EA Autres dettes | 44 686.00 | 257 808.00 | | 44 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | 4 462.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 011.00 | 5 361 251.00 | | 5 160 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 779.00 | 10 412 135.00 | | 8 348 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 669.00 | | 561 669.00 | 561 669.00 |
FG Production vendue services | 5 371 456.00 | | 5 371 456.00 | 5 371 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 125.00 | | 5 933 125.00 | 5 933 125.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 018.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 027 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 274.00 | 89 279.00 | | 40 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 937.00 | 80 510.00 | | 16 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 211.00 | 169 789.00 | | 57 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 276.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 792.00 | 65 641.00 | | 27 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 8 597.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 748.00 | 74 514.00 | | 32 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 462.00 | 95 276.00 | | 24 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 090.00 | 31 023.00 | | 54 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 288.00 | 5 766 102.00 | | 6 368 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 404.00 | 5 669 195.00 | | 8 233 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 116.00 | 96 907.00 | | -1 865 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754 320.00 | | 266 491.00 | 8 754 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 7 894 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 670.00 | 82 617.00 | 8 929 524.00 | 8 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 418.00 | 152 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 58 049.00 | 883 060.00 | 8 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 969.00 | | 41 660.00 | 130 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 028.00 | | 124 750.00 | 825 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798 323.00 | | 100 081.00 | 7 798 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 498.00 | 152 523.00 | 58 130.00 | 635 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 832.00 | 15 994.00 | 20 418.00 | 125 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 666.00 | 136 530.00 | 37 713.00 | 509 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 287.00 | 3 000.00 | | 15 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 018.00 | 312 018.00 | 312 018.00 | 312 018.00 |
6T Sur comptes clients | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 958.00 | | 16 937.00 | 459 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 146.00 | 2 339 148.00 | 328 955.00 | 783 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 433.00 | 2 342 148.00 | 328 955.00 | 798 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 018.00 | 312 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 027 130.00 | 16 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 692.00 | 1 109 692.00 | | 1 109 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VC Groupe et associés | 676 777.00 | 19 777.00 | 657 000.00 | 676 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 151.00 | 201 151.00 | 3 100 000.00 | 3 301 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 283.00 | 16 522.00 | 101 761.00 | 118 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 823.00 | 1 249 464.00 | 787 359.00 | 2 036 823.00 |
VW T.V.A. | 244 972.00 | 244 972.00 | | 244 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 011.00 | 1 060 011.00 | 4 100 000.00 | 5 160 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |