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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 457.00 | 126 710.00 | 746.00 | 127 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 879.00 | 8 331.00 | 12 548.00 | 20 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 606.00 | 570 655.00 | 315 951.00 | 886 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 432.00 | 705 697.00 | 8 219 735.00 | 8 925 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 224.00 | 41 734.00 | 505 491.00 | 547 224.00 |
BN En cours de production de biens | 500 589.00 | 265 456.00 | 235 133.00 | 500 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 027.00 | | 1 384 027.00 | 1 384 027.00 |
BZ Autres créances | 1 554 161.00 | 441 068.00 | 1 113 093.00 | 1 554 161.00 |
CF Disponibilités | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 018.00 | 748 258.00 | 3 415 760.00 | 4 164 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 450.00 | 1 453 955.00 | 11 635 495.00 | 13 089 450.00 |
CU Autres participations | 7 779 209.00 | | 7 779 209.00 | 7 779 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 424.00 | 285 424.00 | | 285 424.00 |
DG Autres réserves | 1 565 852.00 | 1 420 737.00 | | 1 565 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 704.00 | 955 782.00 | | 163 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 223.00 | 5 557 187.00 | | 4 910 223.00 |
DP Provisions pour risques | 51 608.00 | 81 254.00 | | 51 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 895.00 | 83 541.00 | | 53 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612 274.00 | 5 529 866.00 | | 5 612 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 588.00 | 306 804.00 | | 394 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 586.00 | 788 157.00 | | 631 586.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 34 759.00 | | 32 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 2 946.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 377.00 | 6 662 533.00 | | 6 671 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 635 495.00 | 12 303 260.00 | | 11 635 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 807.00 | | 616 807.00 | 616 807.00 |
FG Production vendue services | 6 082 528.00 | | 6 082 528.00 | 6 082 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 335.00 | | 6 699 335.00 | 6 699 335.00 |
FM Production stockée | | | -488 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 092.00 | |
GE Autres charges | | | 50 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 047.00 | 152 140.00 | | 45 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 077.00 | 17 145.00 | | 63 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 124.00 | 169 285.00 | | 108 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 6 814.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 683.00 | 150 962.00 | | 42 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 376.00 | 28 673.00 | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 550.00 | 186 449.00 | | 69 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 574.00 | -17 164.00 | | 38 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 888.00 | 37 413.00 | | 73 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 510.00 | 7 972 583.00 | | 6 998 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 806.00 | 7 016 801.00 | | 6 834 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 704.00 | 955 782.00 | | 163 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 988 629.00 | | 120 383.00 | 8 988 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 890 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 579.00 | 8 925 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 179.00 | 907 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 657.00 | | 4 800.00 | 122 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 297.00 | | 115 368.00 | 975 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 675.00 | | 215.00 | 7 890 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 657.00 | 155 085.00 | 159 045.00 | 709 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 031.00 | 13 680.00 | | 113 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 626.00 | 141 405.00 | 159 045.00 | 596 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 541.00 | | 29 646.00 | 83 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 427.00 | 301 092.00 | 569 329.00 | 575 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 123.00 | 25 376.00 | 33 431.00 | 449 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 550.00 | 326 468.00 | 602 760.00 | 1 024 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 090.00 | 326 468.00 | 632 406.00 | 1 108 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 588.00 | 394 588.00 | | 394 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 027.00 | 1 384 027.00 | | 1 384 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 261.00 | 14 261.00 | 1 385 000.00 | 1 399 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 612 274.00 | 912 274.00 | 4 700 000.00 | 5 612 274.00 |
VP Divers | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 767.00 | 1 591 630.00 | 1 496 137.00 | 3 087 767.00 |
VW T.V.A. | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 377.00 | 1 971 377.00 | 4 700 000.00 | 6 671 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |