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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 969.00 | 125 832.00 | 5 137.00 | 130 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310.00 | 19 562.00 | 7 748.00 | 27 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 048.00 | 490 103.00 | 298 945.00 | 789 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 320.00 | 635 498.00 | 8 118 822.00 | 8 754 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 775.00 | 46 562.00 | 451 213.00 | 497 775.00 |
BN En cours de production de biens | 410 449.00 | 265 456.00 | 144 993.00 | 410 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 041.00 | 11 170.00 | 626 871.00 | 638 041.00 |
BZ Autres créances | 1 464 394.00 | 459 958.00 | 1 004 436.00 | 1 464 394.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 459.00 | 783 146.00 | 2 293 313.00 | 3 076 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 779.00 | 1 418 644.00 | 10 412 135.00 | 11 830 779.00 |
CU Autres participations | 7 779 209.00 | | 7 779 209.00 | 7 779 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 524.00 | 285 424.00 | | 289 524.00 |
DG Autres réserves | 1 753 923.00 | 1 671 651.00 | | 1 753 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 907.00 | 286 373.00 | | 96 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 598.00 | 5 138 691.00 | | 5 035 598.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 84 508.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 287.00 | 86 795.00 | | 15 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 131.00 | | | 1 002 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 821.00 | 4 929 523.00 | | 3 462 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 619.00 | 298 103.00 | | 212 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 411.00 | 563 177.00 | | 421 411.00 |
EA Autres dettes | 257 808.00 | 37 328.00 | | 257 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462.00 | 4 674.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 251.00 | 5 832 805.00 | | 5 361 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 412 135.00 | 11 058 291.00 | | 10 412 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 471.00 | | 513 471.00 | 513 471.00 |
FG Production vendue services | 4 743 155.00 | | 4 743 155.00 | 4 743 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 626.00 | | 5 256 626.00 | 5 256 626.00 |
FM Production stockée | | | -36 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 279.00 | 25 067.00 | | 89 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 510.00 | 12 962.00 | | 80 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 789.00 | 38 029.00 | | 169 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 911.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 641.00 | 15 579.00 | | 65 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597.00 | 65 988.00 | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 514.00 | 82 478.00 | | 74 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 276.00 | -44 449.00 | | 95 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 85 433.00 | | 31 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 102.00 | 5 767 071.00 | | 5 766 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 195.00 | 5 480 698.00 | | 5 669 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 907.00 | 286 373.00 | | 96 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 382.00 | | 240 629.00 | 8 787 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 607.00 | 7 798 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 691.00 | 8 754 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 148.00 | 130 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 936.00 | 825 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 870.00 | | 7 248.00 | 130 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 804.00 | | 229 160.00 | 765 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 708.00 | | 4 221.00 | 7 890 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 505.00 | 152 137.00 | 118 144.00 | 601 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 016.00 | 4 964.00 | 7 148.00 | 128 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 489.00 | 147 173.00 | 110 996.00 | 473 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 795.00 | | 71 508.00 | 86 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 018.00 | 312 018.00 | 312 018.00 | 312 018.00 |
6T Sur comptes clients | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 194.00 | 7 766.00 | 9 002.00 | 461 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 382.00 | 319 784.00 | 321 020.00 | 784 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 177.00 | 319 784.00 | 392 528.00 | 871 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 018.00 | 312 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 766.00 | 80 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 619.00 | 212 619.00 | | 212 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 808.00 | 257 808.00 | | 257 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 624 637.00 | 624 637.00 | | 624 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 914.00 | 15 914.00 | 1 248 000.00 | 1 263 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 458.00 | 1 458.00 | 1 000 000.00 | 1 001 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 821.00 | 462 821.00 | 3 000 000.00 | 3 462 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 410.00 | 884 440.00 | 1 266 970.00 | 2 151 410.00 |
VW T.V.A. | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 251.00 | 1 361 251.00 | 4 000 000.00 | 5 361 251.00 |