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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 667.00 | 97 498.00 | 14 169.00 | 111 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 2 486.00 | 3 264.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 660.00 | 659 116.00 | 333 543.00 | 992 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 843.00 | 759 101.00 | 8 275 742.00 | 9 034 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 488.00 | 19 963.00 | 1 070 525.00 | 1 090 488.00 |
BN En cours de production de biens | 957 530.00 | 438 029.00 | 519 501.00 | 957 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 364.00 | | 887 364.00 | 887 364.00 |
BZ Autres créances | 956 699.00 | 441 975.00 | 514 724.00 | 956 699.00 |
CF Disponibilités | 212 101.00 | | 212 101.00 | 212 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 298.00 | 899 967.00 | 3 283 331.00 | 4 183 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 141.00 | 1 659 068.00 | 11 559 073.00 | 13 218 141.00 |
CU Autres participations | 7 779 509.00 | | 7 779 509.00 | 7 779 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 243.00 | 2 895 243.00 | | 2 895 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 424.00 | 285 424.00 | | 285 424.00 |
DG Autres réserves | 1 596 556.00 | 1 935 991.00 | | 1 596 556.00 |
DH Report à nouveau | | -349 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 467.00 | 10 155.00 | | 258 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 691.00 | 4 777 224.00 | | 5 035 691.00 |
DP Provisions pour risques | 76 919.00 | 127 989.00 | | 76 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 206.00 | 130 276.00 | | 79 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 567.00 | 6 620 297.00 | | 5 389 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 714.00 | 456 137.00 | | 276 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 663.00 | 1 002 255.00 | | 678 663.00 |
EA Autres dettes | 98 789.00 | 386 512.00 | | 98 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444 176.00 | 8 533 846.00 | | 6 444 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 073.00 | 13 441 346.00 | | 11 559 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 629.00 | | 692 629.00 | 692 629.00 |
FG Production vendue services | 5 253 469.00 | | 5 253 469.00 | 5 253 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 099.00 | | 5 946 099.00 | 5 946 099.00 |
FM Production stockée | | | -106 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 894.00 | |
GE Autres charges | | | 64 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 092.00 | 81 321.00 | | 49 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 513.00 | 116 989.00 | | 405 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 605.00 | 198 310.00 | | 454 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 3 614.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 272.00 | 23 410.00 | | 72 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 408.00 | 127 989.00 | | 355 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 905.00 | 155 013.00 | | 429 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 700.00 | 43 298.00 | | 24 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 622.00 | 6 694 613.00 | | 6 862 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 154.00 | 6 684 458.00 | | 6 604 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 467.00 | 10 155.00 | | 258 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 853 370.00 | | 311 834.00 | 8 853 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 650.00 | 7 924 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 361.00 | 9 034 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 711.00 | 998 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 411.00 | | 26 256.00 | 85 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 487.00 | | 284 634.00 | 770 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997 472.00 | | 944.00 | 7 997 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 878.00 | 134 572.00 | 50 350.00 | 674 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 418.00 | 14 081.00 | | 83 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 461.00 | 120 492.00 | 50 350.00 | 591 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 276.00 | 76 919.00 | 127 989.00 | 130 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 688.00 | 451 894.00 | 475 590.00 | 481 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 010.00 | 278 489.00 | 277 524.00 | 441 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 698.00 | 730 383.00 | 753 114.00 | 922 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 973.00 | 807 302.00 | 881 103.00 | 1 052 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 894.00 | 504 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 278 489.00 | 249 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 919.00 | 127 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 283.00 | 255 283.00 | | 255 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UP Prêts | 124 400.00 | 34 000.00 | | 124 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
UX Autres créances clients | 887 364.00 | | | 887 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VC Groupe et associés | 565 033.00 | | | 565 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 389 567.00 | 519 567.00 | 4 870 000.00 | 5 389 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 292.00 | 1 403 179.00 | 665 114.00 | 2 068 292.00 |
VW T.V.A. | 258 126.00 | 258 126.00 | | 258 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 176.00 | 1 574 176.00 | 4 870 000.00 | 6 444 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |