| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 927.00 | 925 771.00 | 287 156.00 | 1 212 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 563.00 | 43 844.00 | 28 719.00 | 72 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 656.00 | 974 880.00 | 324 776.00 | 1 299 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 549.00 | 21 222.00 | 476 327.00 | 497 549.00 |
BZ Autres créances | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CF Disponibilités | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 779.00 | 21 222.00 | 719 557.00 | 740 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 435.00 | 996 101.00 | 1 044 333.00 | 2 040 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 113.00 | 7 713.00 | | 10 113.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 44 397.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 777.00 | 47 299.00 | | 51 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878.00 | 1 478.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 281 064.00 | 229 887.00 | | 281 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 610.00 | 815 309.00 | | 408 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 872.00 | 77 556.00 | | 63 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 82 330.00 | | 106 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 164.00 | 109 037.00 | | 173 164.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 33 589.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 269.00 | 1 117 820.00 | | 763 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 333.00 | 1 347 708.00 | | 1 044 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 802.00 | 531 488.00 | | 505 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 824.00 | | 1 171 824.00 | 1 171 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 824.00 | | 1 171 824.00 | 1 171 824.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 661.00 | 48 228.00 | | 38 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 600.00 | 164 100.00 | | 259 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 600.00 | 164 100.00 | | 259 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 720.00 | 40 429.00 | | 160 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 020.00 | 40 474.00 | | 161 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 580.00 | 123 626.00 | | 98 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 421.00 | 1 516 864.00 | | 1 470 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 644.00 | 1 469 566.00 | | 1 418 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 777.00 | 47 299.00 | | 51 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 031.00 | 278 543.00 | | 257 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 261.00 | | 8 000.00 | 1 796 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 605.00 | 1 299 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 605.00 | 1 285 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 095.00 | | 8 000.00 | 1 782 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 422.00 | 259 593.00 | 344 136.00 | 1 059 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 158.00 | 259 593.00 | 344 136.00 | 1 054 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 336.00 | 7 886.00 | | 13 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 336.00 | 7 886.00 | | 13 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 336.00 | 7 886.00 | | 13 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 463 108.00 | | | 463 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VB T. V. A. | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 610.00 | 151 142.00 | 257 468.00 | 408 610.00 |
VI Groupe et associés | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 930.00 | | | 404 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VP Divers | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 597.00 | 635 567.00 | 30.00 | 635 597.00 |
VW T.V.A. | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 270.00 | 505 802.00 | 257 468.00 | 763 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 4 470.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 10 907.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 550 463.00 | 593 872.00 | | 550 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 516.00 | 5 503.00 | | 28 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 208.00 | 1 018 239.00 | | 761 208.00 |
YT Sous‐traitance | 13 428.00 | 62 745.00 | | 13 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 454.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 4 924.00 | | 3 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 823.00 | 228 425.00 | | 219 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 480.00 | 152 426.00 | | 134 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 254.00 | 673 026.00 | | 595 254.00 |