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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 105.00 | 726 389.00 | 802 717.00 | 1 529 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 730.00 | 31 112.00 | 17 619.00 | 48 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 006.00 | 759 769.00 | 829 237.00 | 1 589 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BP En cours de production de services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 302.00 | 48 722.00 | 619 580.00 | 668 302.00 |
BZ Autres créances | 518 788.00 | | 518 788.00 | 518 788.00 |
CF Disponibilités | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 360.00 | 48 722.00 | 1 379 638.00 | 1 428 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 365.00 | 808 491.00 | 2 208 874.00 | 3 017 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 72 088.00 | 21 709.00 | | 72 088.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 721.00 | 76 179.00 | | 131 721.00 |
DL TOTAL (I) | 435 005.00 | 329 084.00 | | 435 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 402.00 | 763 441.00 | | 1 315 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 383.00 | 44 482.00 | | 52 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 908.00 | 327 707.00 | | 169 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 960.00 | 176 498.00 | | 202 960.00 |
EA Autres dettes | 33 217.00 | 21 915.00 | | 33 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 869.00 | 1 334 042.00 | | 1 773 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 874.00 | 1 663 126.00 | | 2 208 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 206.00 | 1 038 076.00 | | 1 108 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 113.00 | 101 330.00 | 1 164 442.00 | 1 063 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 113.00 | 101 330.00 | 1 164 442.00 | 1 063 113.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 477.00 | 48 813.00 | | 69 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 858.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 650.00 | 304 816.00 | | 247 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 989.00 | 305 674.00 | | 247 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 3 777.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 012.00 | 170 512.00 | | 32 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 863.00 | 174 289.00 | | 34 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 126.00 | 131 385.00 | | 213 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 442.00 | 1 563 112.00 | | 1 478 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 721.00 | 1 486 932.00 | | 1 346 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 721.00 | 76 179.00 | | 131 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 564.00 | 326 517.00 | | 257 564.00 |