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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 323.00 | 932 886.00 | 140 437.00 | 1 073 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 774.00 | 47 128.00 | 21 646.00 | 68 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 975.00 | 983 991.00 | 170 984.00 | 1 154 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BP En cours de production de services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 036.00 | 22 443.00 | 537 593.00 | 560 036.00 |
BZ Autres créances | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 578.00 | 22 443.00 | 739 136.00 | 761 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 553.00 | 1 006 433.00 | 910 120.00 | 1 916 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 5 652.00 | 3 990.00 | | 5 652.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | 14 562.00 | | 41 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 705.00 | 250 026.00 | | 278 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 598.00 | 316 597.00 | | 237 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 734.00 | 90 099.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 738.00 | 148 730.00 | | 134 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 698.00 | 173 218.00 | | 197 698.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | 4 824.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 415.00 | 733 468.00 | | 631 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 120.00 | 983 494.00 | | 910 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 275.00 | 733 468.00 | | 491 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 819.00 | 154 035.00 | 1 207 854.00 | 1 053 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 819.00 | 154 035.00 | 1 207 854.00 | 1 053 819.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 626.00 | 143 552.00 | | 60 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 626.00 | 143 552.00 | | 60 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 344.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 112 300.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 112 644.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 614.00 | 30 908.00 | | 58 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 230.00 | 1 481 376.00 | | 1 329 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 373.00 | 1 466 813.00 | | 1 287 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 857.00 | 14 562.00 | | 41 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 980.00 | 376 985.00 | | 342 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 535 055.00 | 535 055.00 | | 535 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VB T. V. A. | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VC Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 039.00 | 84 899.00 | 126 158.00 | 225 039.00 |
VI Groupe et associés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VP Divers | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 142.00 | 732 112.00 | 30.00 | 732 142.00 |
VW T.V.A. | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 415.00 | 491 275.00 | 126 158.00 | 631 415.00 |