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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 940.00 | 685 171.00 | 626 769.00 | 1 311 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 550.00 | 31 285.00 | 16 266.00 | 47 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 661.00 | 718 725.00 | 651 936.00 | 1 370 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 952.00 | 43 169.00 | 609 783.00 | 652 952.00 |
BZ Autres créances | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CF Disponibilités | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 359.00 | 43 169.00 | 1 011 190.00 | 1 054 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 020.00 | 761 894.00 | 1 663 126.00 | 2 425 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 21 709.00 | 5 652.00 | | 21 709.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | 41 857.00 | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 329 084.00 | 278 705.00 | | 329 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 441.00 | 237 598.00 | | 763 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 482.00 | 43 734.00 | | 44 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 707.00 | 134 738.00 | | 327 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 498.00 | 197 698.00 | | 176 498.00 |
EA Autres dettes | 21 915.00 | 17 647.00 | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 042.00 | 631 415.00 | | 1 334 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 126.00 | 910 120.00 | | 1 663 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 076.00 | 491 275.00 | | 1 038 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 258.00 | 162 648.00 | 1 212 905.00 | 1 050 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 258.00 | 162 648.00 | 1 212 905.00 | 1 050 258.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 674.00 | 60 626.00 | | 305 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 289.00 | 2 013.00 | | 174 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 385.00 | 58 614.00 | | 131 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 112.00 | 1 329 230.00 | | 1 563 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 932.00 | 1 287 373.00 | | 1 486 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 179.00 | 41 857.00 | | 76 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 707.00 | 327 707.00 | | 327 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 604 360.00 | 604 360.00 | | 604 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VB T. V. A. | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VC Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 659.00 | 116 694.00 | 219 466.00 | 412 659.00 |
VI Groupe et associés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 691.00 | | | 620 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VP Divers | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 596.00 | 924 596.00 | | 924 596.00 |
VW T.V.A. | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 042.00 | 1 038 076.00 | 219 466.00 | 1 334 042.00 |