| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 013.00 | 978 146.00 | 224 867.00 | 1 203 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 263.00 | 44 215.00 | 21 048.00 | 65 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 442.00 | 1 027 625.00 | 254 817.00 | 1 282 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 733.00 | 28 052.00 | 694 681.00 | 722 733.00 |
BZ Autres créances | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 751.00 | 28 052.00 | 900 699.00 | 928 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 192.00 | 1 055 677.00 | 1 155 515.00 | 2 211 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 10 113.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | 51 777.00 | | 14 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278.00 | 878.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 250 026.00 | 281 064.00 | | 250 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 597.00 | 408 610.00 | | 316 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 099.00 | 63 872.00 | | 90 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 864.00 | 106 805.00 | | 150 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 218.00 | 173 165.00 | | 173 218.00 |
EA Autres dettes | 174 710.00 | 10 819.00 | | 174 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 488.00 | 763 271.00 | | 905 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 515.00 | 1 044 333.00 | | 1 155 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 265 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 609.00 | |
FM Production stockée | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 552.00 | 259 600.00 | | 143 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 644.00 | 161 020.00 | | 112 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 908.00 | 98 580.00 | | 30 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 376.00 | 1 470 421.00 | | 1 481 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 814.00 | 1 418 644.00 | | 1 466 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 562.00 | 51 777.00 | | 14 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 880.00 | 151 519.00 | 98 773.00 | 974 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 810.00 | 264 810.00 | | 264 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 597.00 | 150 902.00 | 165 694.00 | 316 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 542.00 | 897 512.00 | 30.00 | 897 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 489.00 | 739 794.00 | 165 694.00 | 905 489.00 |