| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 318.00 | 812.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 110.00 | 846 963.00 | 1 156 147.00 | 2 003 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 230.00 | 37 088.00 | 12 143.00 | 49 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 374.00 | 886 369.00 | 1 178 005.00 | 2 064 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BP En cours de production de services | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 015.00 | 41 299.00 | 886 716.00 | 928 015.00 |
BZ Autres créances | 184 624.00 | | 184 624.00 | 184 624.00 |
CF Disponibilités | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 024.00 | 41 299.00 | 1 324 725.00 | 1 366 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 399.00 | 927 668.00 | 2 502 730.00 | 3 430 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 233 152.00 | 203 809.00 | | 233 152.00 |
DH Report à nouveau | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 35 793.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 469 222.00 | 470 798.00 | | 469 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 334.00 | 1 118 078.00 | | 1 332 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 736.00 | 36 001.00 | | 26 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 656.00 | 178 889.00 | | 368 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 839.00 | 230 932.00 | | 204 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 319 200.00 | | |
EA Autres dettes | 100 944.00 | 8 992.00 | | 100 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 509.00 | 1 892 092.00 | | 2 033 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 730.00 | 2 362 889.00 | | 2 502 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 403.00 | 1 039 749.00 | | 1 143 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 281.00 | 112 795.00 | 1 474 075.00 | 1 361 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 281.00 | 112 795.00 | 1 474 075.00 | 1 361 281.00 |
FM Production stockée | | | 27 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 879.00 | 57 576.00 | | 78 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 770.00 | 2 853.00 | | 7 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | 936 500.00 | | 184 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 270.00 | 939 353.00 | | 192 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 2 087.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 244.00 | 870 973.00 | | 181 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 312.00 | 873 060.00 | | 185 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | 66 293.00 | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 465.00 | 2 387 018.00 | | 1 793 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 591.00 | 2 351 225.00 | | 1 788 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | 35 793.00 | | 4 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 598.00 | 355 376.00 | | 311 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 951.00 | | 709 030.00 | 1 700 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 584.00 | 2 082 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 584.00 | 2 070 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 269.00 | | 861.00 | 9 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 779.00 | | 708 170.00 | 1 689 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 729.00 | 222 980.00 | 146 340.00 | 809 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 49.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 460.00 | 222 931.00 | 146 340.00 | 807 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 989.00 | | 3 689.00 | 44 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 989.00 | | 3 689.00 | 44 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 989.00 | | 3 689.00 | 44 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 656.00 | 368 656.00 | | 368 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 881 307.00 | 881 307.00 | | 881 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VB T. V. A. | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VC Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 709.00 | 221 603.00 | 699 991.00 | 1 111 709.00 |
VI Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 664.00 | | | 809 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 538.00 | | | 641 538.00 |
VP Divers | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 176.00 | 1 206 146.00 | 30.00 | 1 206 176.00 |
VW T.V.A. | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 509.00 | 1 143 403.00 | 699 991.00 | 2 033 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 1 395.00 | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 937.00 | 11 523.00 | | 14 937.00 |
ST Autres comptes | 600 100.00 | 669 923.00 | | 600 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 534.00 | 22 710.00 | | 33 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 852 446.00 | 1 140.00 | | 852 446.00 |
YT Sous‐traitance | 34 358.00 | 5 383.00 | | 34 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 816.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 2 210.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 303.00 | 446 415.00 | | 243 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 688.00 | 178 606.00 | | 194 688.00 |
ZE Dividendes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 929.00 | 709 539.00 | | 682 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |