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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 228 259.00 | 306 484.00 | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 034.00 | 155 268.00 | 572 766.00 | 728 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 596.00 | 383 527.00 | 943 069.00 | 1 326 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 564.00 | | 438 564.00 | 438 564.00 |
BZ Autres créances | 1 733 872.00 | | 1 733 872.00 | 1 733 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 338.00 | | 2 195 338.00 | 2 195 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 934.00 | 383 527.00 | 3 138 407.00 | 3 521 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 066.00 | -609 784.00 | | -586 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 109.00 | 23 718.00 | | -924 109.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 430 175.00 | -421 216.00 | | -1 430 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 696.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 056.00 | 1 886 327.00 | | 3 046 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 523.00 | 78 298.00 | | 119 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 151.00 | 498 745.00 | | 514 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 108 520.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 851 416.00 | 664 338.00 | | 851 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 582.00 | 3 236 924.00 | | 4 568 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 407.00 | 2 815 707.00 | | 3 138 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 006.00 | 1 194 185.00 | | 1 199 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 696.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 252 011.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 850.00 | -72 733.00 | | 84 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 861.00 | 5 438 731.00 | | 4 336 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 970.00 | 5 415 013.00 | | 5 260 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 109.00 | 23 718.00 | | -924 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 743.00 | | | 534 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 311.00 | | 47 723.00 | 680 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 151.00 | 514 151.00 | | 514 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 416.00 | 527 896.00 | 323 520.00 | 851 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 056.00 | | | 3 046 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 543.00 | | | 516 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 329.00 | | | 1 217 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 824.00 | 404 808.00 | 2 195 338.00 | 2 195 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 582.00 | 1 199 006.00 | 323 520.00 | 4 568 582.00 |