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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 534 743.00 | | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 576.00 | 384 996.00 | 405 580.00 | 790 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 764.00 | 919 739.00 | 477 025.00 | 1 396 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 460.00 | | 570 460.00 | 570 460.00 |
BZ Autres créances | 2 332 478.00 | | 2 332 478.00 | 2 332 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 929.00 | | 2 965 929.00 | 2 965 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 693.00 | 919 739.00 | 3 442 955.00 | 4 362 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 80 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | -775 586.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 129.00 | -194 198.00 | | -331 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 088.00 | -889 784.00 | | 1 149 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 378 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 578.00 | 237 427.00 | | 203 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 641.00 | 379 523.00 | | 444 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | 38 966.00 | | 90 200.00 |
EA Autres dettes | 1 555 448.00 | 1 065 588.00 | | 1 555 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 867.00 | 4 100 436.00 | | 2 293 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 955.00 | 3 210 652.00 | | 3 442 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 769.00 | 1 721 504.00 | | 1 454 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 490 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 490 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 558.00 | 5 523 312.00 | | 5 490 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 686.00 | 5 717 510.00 | | 5 821 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 129.00 | -194 198.00 | | -331 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 158.00 | 798 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 076.00 | | | 598 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 408.00 | 85 438.00 | | 767 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 641.00 | 444 641.00 | | 444 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 448.00 | 716 350.00 | 839 098.00 | 1 555 448.00 |
UX Autres créances clients | 570 460.00 | | 570 460.00 | 570 460.00 |
VC Groupe et associés | 586 456.00 | | 586 456.00 | 586 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 704.00 | 199 704.00 | | 199 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 317.00 | 1 546 317.00 | | 1 546 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 930.00 | 2 379 474.00 | 586 456.00 | 2 965 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 867.00 | 1 454 769.00 | 839 098.00 | 2 293 867.00 |