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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 534 743.00 | | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 400.00 | 548 247.00 | 257 152.00 | 805 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 347.00 | 1 082 990.00 | 467 357.00 | 1 550 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 621.00 | | 622 621.00 | 622 621.00 |
BZ Autres créances | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
CF Disponibilités | 1 662 567.00 | | 1 662 567.00 | 1 662 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 285.00 | | 2 455 285.00 | 2 455 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 632.00 | 1 082 990.00 | 2 922 642.00 | 4 005 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 564 254.00 | -2 665 611.00 | | -2 564 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 882.00 | 101 357.00 | | -173 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 136.00 | -1 084 254.00 | | -1 258 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 441.00 | 2 501 192.00 | | 2 784 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 424.00 | 85 144.00 | | 41 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 646.00 | 631 638.00 | | 544 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | 66 209.00 | | 53 180.00 |
EA Autres dettes | 757 087.00 | 435 388.00 | | 757 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 778.00 | 3 719 571.00 | | 4 180 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 642.00 | 2 635 317.00 | | 2 922 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 328 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 328 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 269.00 | 4 078 265.00 | | 5 328 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 151.00 | 3 976 908.00 | | 5 502 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 882.00 | 101 357.00 | | -173 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 404.00 | 175 586.00 | | 907 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 743.00 | | | 534 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 661.00 | 175 586.00 | | 372 661.00 |