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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 335 207.00 | 199 535.00 | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 176.00 | 232 377.00 | 509 799.00 | 742 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 738.00 | 567 584.00 | 773 153.00 | 1 340 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 877.00 | | 495 877.00 | 495 877.00 |
BZ Autres créances | 1 841 358.00 | | 1 841 358.00 | 1 841 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 232.00 | | 2 357 232.00 | 2 357 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 970.00 | 567 584.00 | 3 130 385.00 | 3 697 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 176.00 | -586 066.00 | | -1 510 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 590.00 | -924 109.00 | | 734 590.00 |
DL TOTAL (I) | -695 586.00 | -1 430 176.00 | | -695 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 214.00 | 3 046 056.00 | | 2 653 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 553.00 | 119 523.00 | | 107 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 818.00 | 514 151.00 | | 521 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 523.00 | 36 806.00 | | 54 523.00 |
EA Autres dettes | 488 863.00 | 851 417.00 | | 488 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 971.00 | 4 568 583.00 | | 3 825 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 385.00 | 3 138 408.00 | | 3 130 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 826 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 020.00 | 84 850.00 | | 182 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 020.00 | 84 850.00 | | 182 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 617.00 | 4 336 861.00 | | 6 008 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 027.00 | 5 260 971.00 | | 5 274 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 590.00 | -924 109.00 | | 734 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 214.00 | | | 2 653 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 818.00 | 521 818.00 | | 521 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 863.00 | 488 863.00 | | 488 863.00 |
UX Autres créances clients | 495 877.00 | | | 495 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 653 214.00 | | | 2 653 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 739.00 | | | 635 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 619.00 | | | 1 205 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 718.00 | 430 294.00 | 2 357 232.00 | 2 357 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 971.00 | 1 172 757.00 | | 3 825 971.00 |