| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 534 743.00 | | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 576.00 | 482 891.00 | 307 684.00 | 790 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 863.00 | 1 017 635.00 | 602 229.00 | 1 619 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 455.00 | | 156 455.00 | 156 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 1 584 835.00 | | 1 584 835.00 | 1 584 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 967.00 | | 1 755 967.00 | 1 755 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 829.00 | 1 017 635.00 | 2 358 195.00 | 3 375 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 456.00 | | | 586 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 912.00 | 216.00 | | -330 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 334 699.00 | -331 129.00 | | -2 334 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 611.00 | 1 149 088.00 | | -1 185 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 834.00 | | | 1 393 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 451.00 | 203 578.00 | | 111 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 031.00 | 444 641.00 | | 342 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 90 200.00 | | 77 373.00 |
EA Autres dettes | 1 619 117.00 | 1 555 448.00 | | 1 619 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 806.00 | 2 293 867.00 | | 3 543 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 195.00 | 3 442 955.00 | | 2 358 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 806.00 | 1 454 769.00 | | 3 543 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 199.00 | 5 490 558.00 | | 1 091 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 898.00 | 5 821 686.00 | | 3 425 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 334 699.00 | -331 129.00 | | -2 334 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 764.00 | | 223 099.00 | 1 396 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 076.00 | | | 598 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 688.00 | | 223 099.00 | 798 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 739.00 | 97 896.00 | | 919 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 743.00 | | | 534 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 996.00 | 97 896.00 | | 384 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 031.00 | 342 031.00 | | 342 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 568.00 | 1 730 568.00 | | 1 730 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 834.00 | 1 393 834.00 | | 1 393 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 605 943.00 | 605 943.00 | | 605 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 892.00 | 978 892.00 | | 978 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 967.00 | 1 755 967.00 | | 1 755 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 806.00 | 3 543 806.00 | | 3 543 806.00 |