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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 442 156.00 | 92 587.00 | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 546.00 | 313 066.00 | 439 480.00 | 752 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 970.00 | 755 222.00 | 610 748.00 | 1 365 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 464.00 | | 487 464.00 | 487 464.00 |
BZ Autres créances | 2 095 101.00 | | 2 095 101.00 | 2 095 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 904.00 | | 2 599 904.00 | 2 599 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 874.00 | 755 222.00 | 3 210 652.00 | 3 965 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 586.00 | -1 510 176.00 | | -775 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 198.00 | 734 590.00 | | -194 198.00 |
DL TOTAL (I) | -889 784.00 | -695 586.00 | | -889 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 932.00 | 2 653 214.00 | | 2 378 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 427.00 | 107 553.00 | | 237 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 523.00 | 521 818.00 | | 379 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | 54 523.00 | | 38 966.00 |
EA Autres dettes | 1 065 588.00 | 488 863.00 | | 1 065 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 436.00 | 3 825 971.00 | | 4 100 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 652.00 | 3 130 385.00 | | 3 210 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 504.00 | 1 172 757.00 | | 1 721 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 514 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | 182 020.00 | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 182 020.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | 182 020.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 312.00 | 6 008 617.00 | | 5 523 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 510.00 | 5 274 027.00 | | 5 717 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 198.00 | 734 590.00 | | -194 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 738.00 | | | 1 340 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 743.00 | | | 534 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 176.00 | | | 742 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 584.00 | 203 610.00 | 15 971.00 | 567 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 377.00 | 96 661.00 | 15 971.00 | 232 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 523.00 | 379 523.00 | | 379 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 588.00 | 1 065 588.00 | | 1 065 588.00 |
UX Autres créances clients | 487 464.00 | 487 464.00 | | 487 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 932.00 | | | 2 378 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 111.00 | 718 111.00 | | 718 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 990.00 | 1 376 990.00 | | 1 376 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 390.00 | 2 599 904.00 | 486.00 | 2 600 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 436.00 | 1 721 504.00 | | 4 100 436.00 |