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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534 743.00 | 534 743.00 | | 534 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 400.00 | 372 661.00 | 432 739.00 | 805 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 381.00 | 907 404.00 | 557 977.00 | 1 465 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 097.00 | | 616 097.00 | 616 097.00 |
BZ Autres créances | 560 552.00 | | 560 552.00 | 560 552.00 |
CF Disponibilités | 865 384.00 | | 865 384.00 | 865 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 340.00 | | 2 077 340.00 | 2 077 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 721.00 | 907 404.00 | 2 635 317.00 | 3 542 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 665 611.00 | -330 912.00 | | -2 665 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 357.00 | -2 334 699.00 | | 101 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 254.00 | -1 185 611.00 | | -1 084 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 192.00 | 1 393 834.00 | | 2 501 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 144.00 | 111 451.00 | | 85 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 638.00 | 342 031.00 | | 631 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | 77 373.00 | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | 435 388.00 | 1 619 117.00 | | 435 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 571.00 | 3 543 806.00 | | 3 719 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 317.00 | 2 358 195.00 | | 2 635 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501 192.00 | | | 2 501 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 864 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 265.00 | 1 091 199.00 | | 4 078 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 908.00 | 3 425 898.00 | | 3 976 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 357.00 | -2 334 699.00 | | 101 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 634.00 | 106 157.00 | 216 387.00 | 1 017 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 743.00 | | | 534 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 891.00 | 106 157.00 | 216 387.00 | 482 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 638.00 | 631 638.00 | | 631 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 387.00 | 435 387.00 | | 435 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
UX Autres créances clients | 616 097.00 | 616 097.00 | | 616 097.00 |
VB T. V. A. | 557 059.00 | 557 059.00 | | 557 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 192.00 | 2 501 192.00 | | 2 501 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 956.00 | 1 211 956.00 | | 1 211 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 571.00 | 3 719 571.00 | | 3 719 571.00 |