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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 19 150.00 | 795.00 | 19 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 128.00 | 135 477.00 | 4 923 650.00 | 5 059 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 935.00 | 141.00 | 366 794.00 | 366 935.00 |
CF Disponibilités | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 544.00 | 141.00 | 582 403.00 | 582 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 672.00 | 135 618.00 | 5 506 053.00 | 5 641 672.00 |
CU Autres participations | 3 581 894.00 | 115 053.00 | 3 466 840.00 | 3 581 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 509 731.00 | 352 939.00 | | 509 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 743.00 | 352 520.00 | | 1 789 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 635.00 | 2 361 619.00 | | 3 955 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 744.00 | | 2 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 418.00 | 22 640.00 | | 1 550 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 053.00 | 2 384 259.00 | | 5 506 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 466.00 | 39 909.00 | | 74 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 861.00 | 405 568.00 | | 1 889 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 117.00 | 53 048.00 | | 100 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 743.00 | 352 520.00 | | 1 789 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 551.00 | 102 551.00 | 1 456 000.00 | 1 558 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 418.00 | 1 550 418.00 | | 1 550 418.00 |