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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 15 206.00 | 3 206.00 | 18 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 16.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 594.00 | 284 321.00 | 3 593 273.00 | 3 877 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 919.00 | | 1 920 919.00 | 1 920 919.00 |
CF Disponibilités | 229 855.00 | | 229 855.00 | 229 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 815.00 | | 2 271 815.00 | 2 271 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 209.00 | 284 321.00 | 5 884 887.00 | 8 149 209.00 |
CU Autres participations | 3 581 895.00 | 267 843.00 | 3 314 052.00 | 3 581 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 2 088 692.00 | 509 732.00 | | 2 088 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 604.00 | 1 789 744.00 | | 476 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 456.00 | 3 955 636.00 | | 4 221 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 2 507.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 47 911.00 | | 139 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 432.00 | 1 550 416.00 | | 1 643 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 887.00 | 5 506 054.00 | | 5 864 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 496.00 | 74 466.00 | | 193 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 144.00 | 1 889 862.00 | | 950 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 540.00 | 100 118.00 | | 473 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 604.00 | 1 789 744.00 | | 476 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 841.00 | 120 841.00 | 276 000.00 | 396 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 432.00 | 143 432.00 | 1 500 000.00 | 1 643 432.00 |