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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 1 280.00 | 5 962.00 | 7 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 098.00 | 124 280.00 | 3 350 818.00 | 3 475 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
BZ Autres créances | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 176.00 | 2 136.00 | 697 040.00 | 699 176.00 |
CF Disponibilités | 2 214 256.00 | | 2 214 256.00 | 2 214 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 072 354.00 | 2 136.00 | 3 070 218.00 | 3 072 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 453.00 | 126 416.00 | 6 421 037.00 | 6 547 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 466 841.00 | 123 000.00 | 3 343 841.00 | 3 466 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 2 324 400.00 | 2 088 692.00 | | 2 324 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 702.00 | 476 604.00 | | 895 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 262.00 | 4 221 456.00 | | 4 876 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 3 664.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | 139 768.00 | | 21 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 775.00 | 1 643 432.00 | | 1 544 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 037.00 | 5 864 887.00 | | 6 421 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 775.00 | 1 643 432.00 | | 1 544 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 849.00 | | | -53 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 985.00 | 193 496.00 | | 63 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 083.00 | 950 144.00 | | 1 039 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 381.00 | 473 540.00 | | 143 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 702.00 | 476 604.00 | | 895 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 594.00 | | 7 242.00 | 3 877 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 054.00 | 3 467 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 738.00 | 3 475 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 412.00 | 7 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | | 7 242.00 | 18 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 910.00 | | | 3 857 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478.00 | 1 653.00 | 16 851.00 | 16 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 1 653.00 | 15 579.00 | 15 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 843.00 | 2 136.00 | 144 843.00 | 267 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 843.00 | 2 136.00 | 144 843.00 | 267 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 136.00 | 144 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 775.00 | 1 544 775.00 | | 1 544 775.00 |