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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 3 250.00 | 3 992.00 | 7 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 098.00 | 3 250.00 | 3 470 848.00 | 3 474 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 176.00 | 655.00 | 698 522.00 | 699 176.00 |
CF Disponibilités | 2 534 568.00 | | 2 534 568.00 | 2 534 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 227.00 | 655.00 | 3 298 572.00 | 3 299 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 324.00 | 3 905.00 | 6 769 420.00 | 6 773 324.00 |
CU Autres participations | 3 466 841.00 | | 3 466 841.00 | 3 466 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 2 918 982.00 | 2 324 400.00 | | 2 918 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 993.00 | 895 702.00 | | 677 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 135.00 | 4 876 262.00 | | 5 253 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 6 120.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 21 002.00 | | 11 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 285.00 | 1 544 775.00 | | 1 516 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 420.00 | 6 421 037.00 | | 6 769 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 285.00 | 1 544 775.00 | | 1 516 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 862.00 | 63 985.00 | | 60 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 479.00 | 1 039 083.00 | | 765 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 485.00 | 143 381.00 | | 87 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 993.00 | 895 702.00 | | 677 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 098.00 | | | 3 475 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 466 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 474 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 856.00 | | | 3 467 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 1 970.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 970.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | 1 481.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 136.00 | | 124 481.00 | 125 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 136.00 | | 124 481.00 | 125 136.00 |
UG ‐ Financières | | | 124 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 285.00 | 1 516 285.00 | | 1 516 285.00 |