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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516.00 | 7 743.00 | 3 773.00 | 11 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704 356.00 | | 4 704 356.00 | 4 704 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 872.00 | 7 743.00 | 4 708 129.00 | 4 715 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 299.00 | 316.00 | 654 983.00 | 655 299.00 |
CF Disponibilités | 852 155.00 | | 852 155.00 | 852 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 869.00 | 316.00 | 1 582 553.00 | 1 582 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 741.00 | 8 059.00 | 6 290 682.00 | 6 298 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 3 580 080.00 | 3 265 743.00 | | 3 580 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 270.00 | 1 157 473.00 | | 1 033 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 510.00 | 6 079 376.00 | | 6 269 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 7 242.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 380.00 | 19 240.00 | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 172.00 | 26 482.00 | | 21 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 682.00 | 6 105 858.00 | | 6 290 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 140.00 | 34 354.00 | | 35 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 591.00 | 1 208 991.00 | | 1 100 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 321.00 | 51 518.00 | | 67 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 270.00 | 1 157 473.00 | | 1 033 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 872.00 | | | 4 715 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 356.00 | | | 4 704 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 2 500.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 2 501.00 | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | 251.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 251.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 251.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |