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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516.00 | 9 834.00 | 1 682.00 | 11 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216 856.00 | | 4 216 856.00 | 4 216 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 372.00 | 9 834.00 | 4 218 538.00 | 4 228 372.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 179.00 | 632.00 | 1 334 547.00 | 1 335 179.00 |
CF Disponibilités | 971 710.00 | | 971 710.00 | 971 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 856.00 | 632.00 | 2 312 224.00 | 2 312 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 228.00 | 10 466.00 | 6 530 762.00 | 6 541 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 4 146 614.00 | 3 580 080.00 | | 4 146 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 888.00 | 1 033 270.00 | | 718 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 662.00 | 6 269 510.00 | | 6 521 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 5 792.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 15 380.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100.00 | 21 172.00 | | 9 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 762.00 | 6 290 682.00 | | 6 530 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 35 140.00 | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 733.00 | 1 100 591.00 | | 754 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 845.00 | 67 321.00 | | 35 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 888.00 | 1 033 270.00 | | 718 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 872.00 | | | 4 715 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 500.00 | 4 216 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 500.00 | 4 228 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 356.00 | | | 4 704 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743.00 | 2 092.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | 2 092.00 | | 7 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |