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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516.00 | 5 243.00 | 6 274.00 | 11 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704 356.00 | | 4 704 356.00 | 4 704 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 872.00 | 5 243.00 | 4 710 629.00 | 4 715 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 918.00 | 65.00 | 560 853.00 | 560 918.00 |
CF Disponibilités | 727 736.00 | | 727 736.00 | 727 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 294.00 | 65.00 | 1 395 229.00 | 1 395 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 165.00 | 5 307.00 | 6 105 658.00 | 6 111 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
DG Autres réserves | 3 265 743.00 | 2 918 982.00 | | 3 265 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 473.00 | 677 993.00 | | 1 157 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079 376.00 | 5 253 135.00 | | 6 079 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 5 171.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 11 114.00 | | 19 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 482.00 | 1 516 285.00 | | 26 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 858.00 | 6 769 420.00 | | 6 105 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 516 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 354.00 | -60 862.00 | | -34 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 991.00 | 765 478.00 | | 1 208 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 518.00 | 87 485.00 | | 51 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 473.00 | 677 993.00 | | 1 157 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 098.00 | 1 241 774.00 | | 3 474 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 4 274.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 856.00 | 1 237 500.00 | | 3 466 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |