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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 357.00 | 198 330.00 | 20 027.00 | 218 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 589.00 | 9 688.00 | 25 901.00 | 35 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 226.00 | 215 148.00 | 1 055 078.00 | 1 270 226.00 |
BT Marchandises | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 836.00 | | 465 836.00 | 465 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 062.00 | 215 148.00 | 1 520 914.00 | 1 736 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
DH Report à nouveau | -20 465.00 | -146 320.00 | | -20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 336.00 | 125 855.00 | | 162 336.00 |
DL TOTAL (I) | 282 851.00 | 120 515.00 | | 282 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 707.00 | 1 006 444.00 | | 861 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 19 306.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | 218 914.00 | | 275 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 195.00 | 75 628.00 | | 98 195.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 063.00 | 1 320 292.00 | | 1 238 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 914.00 | 1 519 734.00 | | 1 520 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 424.00 | | | 1 256 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 806.00 | 3 563.00 | 1 909.00 | 203 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 806.00 | 3 563.00 | 1 909.00 | 203 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 610.00 | 148 666.00 | 509 541.00 | 861 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 609.00 | 84 020.00 | 35 589.00 | 119 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 063.00 | 525 120.00 | 509 541.00 | 1 238 063.00 |