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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 054.00 | 166 964.00 | 24 089.00 | 191 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | 3 318.00 | 23 436.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 591.00 | 172 913.00 | 1 056 677.00 | 1 229 591.00 |
BT Marchandises | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
BZ Autres créances | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 227.00 | | 559 227.00 | 559 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 819.00 | 172 913.00 | 1 615 905.00 | 1 788 819.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
DL TOTAL (I) | 427 907.00 | | | 427 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 826.00 | | | 689 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 997.00 | | | 1 187 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 905.00 | | | 1 615 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 062.00 | | | 560 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 591.00 | | | 1 229 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 684.00 | | | 193 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 137.00 | 6 457.00 | 169 595.00 | 163 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 137.00 | 6 457.00 | 169 595.00 | 163 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 604.00 | 287 604.00 | | 287 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 681.00 | 61 746.00 | 250 970.00 | 689 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VP Divers | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730.00 | 132 975.00 | 26 756.00 | 159 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 998.00 | 560 062.00 | 250 970.00 | 1 187 998.00 |