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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 197.00 | 172 974.00 | 19 223.00 | 192 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 504.00 | | 210 504.00 | 210 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | 5 359.00 | 21 396.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 240.00 | 180 964.00 | 1 260 275.00 | 1 441 240.00 |
BT Marchandises | 247 861.00 | | 247 861.00 | 247 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
BZ Autres créances | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CF Disponibilités | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 747.00 | | 521 747.00 | 521 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 987.00 | 180 964.00 | 1 782 023.00 | 1 962 987.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
DL TOTAL (I) | 463 488.00 | | | 463 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 591.00 | | | 628 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 534.00 | | | 1 318 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 023.00 | | | 1 782 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 497.00 | | | 752 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 591.00 | | 211 649.00 | 1 229 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 150.00 | | | 1 009 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 684.00 | | 211 649.00 | 193 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 595.00 | 6 010.00 | 175 605.00 | 169 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 595.00 | 6 010.00 | 175 605.00 | 169 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 989.00 | 302 989.00 | | 302 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 302.00 | 62 264.00 | 253 238.00 | 628 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
VP Divers | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 496.00 | 143 740.00 | 26 756.00 | 170 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 535.00 | 752 497.00 | 253 238.00 | 1 318 535.00 |