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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 054.00 | 160 507.00 | 30 546.00 | 191 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | 3 135.00 | 23 620.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 591.00 | 166 272.00 | 1 063 318.00 | 1 229 591.00 |
BT Marchandises | 218 352.00 | | 218 352.00 | 218 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
CF Disponibilités | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 634.00 | | 541 634.00 | 541 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 225.00 | 166 272.00 | 1 604 953.00 | 1 771 225.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
DL TOTAL (I) | 367 153.00 | | | 367 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 622.00 | | | 750 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 706.00 | | | 287 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 799.00 | | | 1 237 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 953.00 | | | 1 604 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 519.00 | | | 548 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 226.00 | | | 1 270 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 460.00 | 6 255.00 | 48 578.00 | 205 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 460.00 | 6 255.00 | 48 578.00 | 205 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 707.00 | 287 707.00 | | 287 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 511.00 | 61 232.00 | 248 722.00 | 750 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 187.00 | | | 765 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 798.00 | | | 875 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 667.00 | 91 911.00 | 26 756.00 | 118 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 799.00 | 548 520.00 | 248 722.00 | 1 237 799.00 |