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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 439.00 | 41 097.00 | 105 341.00 | 146 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 029.00 | 165 198.00 | 199 830.00 | 365 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | 7 086.00 | 22 174.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 881.00 | 213 382.00 | 1 336 498.00 | 1 549 881.00 |
BT Marchandises | 304 073.00 | | 304 073.00 | 304 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
CF Disponibilités | 400 211.00 | | 400 211.00 | 400 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 896.00 | | 977 896.00 | 977 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 778.00 | 213 382.00 | 2 314 395.00 | 2 527 778.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 310 891.00 | | | 310 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 246.00 | | | 329 246.00 |
DL TOTAL (I) | 781 117.00 | | | 781 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 395.00 | | | 776 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 127.00 | | | 406 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 278.00 | | | 1 533 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 395.00 | | | 2 314 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 246.00 | | | 873 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 296.00 | | 1 041.00 | 1 555 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 1 549 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 511 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 150.00 | | | 1 009 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 883.00 | | 1 041.00 | 516 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 583.00 | 75 931.00 | 5 218.00 | 135 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 583.00 | 75 931.00 | 5 218.00 | 135 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 127.00 | 406 127.00 | | 406 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985.00 | 172 985.00 | | 172 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 225.00 | 116 193.00 | 432 356.00 | 776 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 554.00 | 119 293.00 | 29 261.00 | 148 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 278.00 | 873 246.00 | 432 356.00 | 1 533 278.00 |