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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 229.00 | 12 475.00 | 134 754.00 | 147 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 499.00 | 220 102.00 | 326 396.00 | 546 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | 6 261.00 | 22 999.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 141.00 | 238 838.00 | 1 493 302.00 | 1 732 141.00 |
BT Marchandises | 296 472.00 | | 296 472.00 | 296 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
BZ Autres créances | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 285.00 | | 506 285.00 | 506 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 426.00 | 238 838.00 | 1 999 587.00 | 2 238 426.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 222 508.00 | | | 222 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
DL TOTAL (I) | 474 838.00 | | | 474 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 588.00 | | | 1 005 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 262.00 | | | 316 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 749.00 | | | 1 524 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 587.00 | | | 1 999 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 851.00 | | | 633 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 240.00 | | 501 406.00 | 1 441 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 504.00 | 1 732 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 504.00 | 693 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 150.00 | | | 1 009 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 333.00 | | 498 901.00 | 405 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | 2 505.00 | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 605.00 | 56 973.00 | 232 578.00 | 175 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 605.00 | 56 973.00 | 232 578.00 | 175 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 442.00 | 114 544.00 | 455 105.00 | 1 005 442.00 |
VI Groupe et associés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 444.00 | 147 183.00 | 29 261.00 | 176 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 749.00 | 633 852.00 | 455 105.00 | 1 524 749.00 |